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天弘添利:添利A份额折算方案的公报
作者: [db:作者] 来源: [db:来源] 时间: 2019-01-09 14:01 查看:

  天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额

  折算方案的公报

  根据《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下信称“基金合同”)

  及《天弘添利分级债券型证券投资基金招募说皓书》的规则,天弘添利分级债券

  型证券投资基金(以下信称“本基金”)己《基金合同》违反灵之日宗5年内,每

  满3个月的最末壹个工干日,基金办人将对添利A终止基金份额折算。即兴将折算

  的详细事情公报如次:

  壹、折算基准日

  添利A的基金份额本次折算基准日与其第什九个绽日为相畅通个工干日,即

  2015年9月2日。

  二、折算对象

  基金份额折算基准日吊销在册的添利A所拥有份额。

  叁、折算频比值

  己《基金合同》违反灵之日宗每满3个月折算壹次。

  四、折算方法

  折算日日终,添利A基金份额净值调理为1.000元,折算后,基金份额持拥有人

  持拥局部添利A份额数依照折算比例相应增减。

  添利A基金份额折算公式如次:

  添利A折算比例=折算日折算前添利A基金份额净值/1.000

  添利A经折算后的份额数=折算前添利A的份额数×添利A折算比例

  添利A经折算后的份额数采取四舍五入的方法管到小数点后两位,由此产

  生的误差计入基金财富。

  根据《基金合同》的规则,添利A在绽日的基金份额净值计算将以四舍五

  入的方法管到小数点后8位,由此计算违反掉落的添利A的折算比例将管到小数点

  后8位。

  摒除管位数要斋影响外面,基金份额折算对添利A持拥有人的权利无淡色性影响。

  在实施基金份额折算后,折算日折算前添利A基金份额净值、添利A折算比例

  的详细计算结实见基金办人届期颁布匹的相干公报。

  风险提示

  基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保

  证基金壹定载利,也不保障最低进款。投资者投资于本基金时应详细阅读本基金

  的《基金合同》和《招募说皓书》等相干法度文件。

  天弘基金办拥有限公司

  二〇壹五年八月二什八日

  检查公报原文

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